有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	20,942,776,100	95.93
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	888,736,621	4.07
純資産総額		21,831,512,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2026年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	メイコー	電気機器	56,800	25,860.00	1,468,848,000	24,140.00	1,371,152,000	6.28
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	221,300	4,006.75	886,695,889	4,200.00	929,460,000	4.26
日本	株式	三井物産	卸売業	150,800	5,878.16	886,427,350	5,959.00	898,617,200	4.12
日本	株式	リガク・ホールディングス	精密機器	383,900	1,987.53	763,015,593	2,002.00	768,567,800	3.52
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	25,000	27,826.91	695,672,852	28,785.00	719,625,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	275,000	2,564.50	705,237,500	2,600.00	715,000,000	3.28
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	36,500	19,825.91	723,645,824	19,335.00	705,727,500	3.23
日本	株式	イビデン	電気機器	94,900	7,548.14	716,318,488	7,372.00	699,602,800	3.20
日本	株式	Synspective	情報・通信業	636,200	1,286.66	818,574,477	1,072.00	682,006,400	3.12
日本	株式	日本電気	電気機器	173,600	3,928.40	681,970,731	3,846.00	667,665,600	3.06
日本	株式	朝日インテック	精密機器	191,900	3,199.02	613,893,814	3,338.00	640,562,200	2.93
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,000	38,310.47	612,967,636	37,230.00	595,680,000	2.73
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,400	53,855.86	560,100,999	52,800.00	549,120,000	2.52
日本	株式	サンリオ	卸売業	555,500	1,062.20	590,056,857	979.20	543,945,600	2.49
日本	株式	デクセリアルズ	化学	252,500	2,150.51	543,003,978	2,114.50	533,911,250	2.45
日本	株式	パワーエックス	電気機器	114,500	5,330.00	610,285,000	4,625.00	529,562,500	2.43
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	27,500	20,134.94	553,710,924	18,740.00	515,350,000	2.36
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	580,800	986.57	573,002,559	874.00	507,619,200	2.33
日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	80,200	6,554.23	525,649,598	6,050.00	485,210,000	2.22
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	52,000	9,438.42	490,798,013	9,270.00	482,040,000	2.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	102,800	4,800.42	493,484,109	4,464.00	458,899,200	2.10
日本	株式	富士電機	電気機器	42,700	10,519.30	449,174,529	10,580.00	451,766,000	2.07
日本	株式	アシックス	その他製品	107,700	4,253.62	458,115,395	4,156.00	447,601,200	2.05
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	165,600	2,603.71	431,175,614	2,629.00	435,362,400	1.99
日本	株式	ネクセラファーマ	医薬品	494,500	824.88	407,903,342	872.00	431,204,000	1.98
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	42,800	10,425.24	446,200,418	9,802.00	419,525,600	1.92
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,700	61,837.46	414,310,988	61,630.00	412,921,000	1.89
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,300	22,731.16	461,442,650	20,330.00	412,699,000	1.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	122,900	3,192.91	392,408,965	3,209.00	394,386,100	1.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	49,100	6,397.39	314,112,008	7,308.00	358,822,800	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	7.58
	医薬品	4.12
	ガラス・土石製品	4.88
	非鉄金属	3.30
	機械	1.04
	電気機器	29.53
	輸送用機器	2.50
	精密機器	6.45
	その他製品	2.05
	情報・通信業	10.94
	卸売業	6.61
	小売業	8.36
	銀行業	3.28
	保険業	1.64
	サービス業	3.67
	小計	95.93
合計		95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。