有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	5,439,088,700	97.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	124,869,488	2.24
純資産総額		5,563,958,188	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	425,200	801.00	340,585,200	920.00	391,184,000	7.03
日本	株式	第一三共	医薬品	36,700	6,712.00	246,330,400	7,434.00	272,827,800	4.90
日本	株式	山一電機	電気機器	190,500	1,236.00	235,458,000	1,386.00	264,033,000	4.75
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	33,800	6,670.00	225,446,000	7,330.00	247,754,000	4.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	499,600	397.40	198,541,040	403.00	201,338,800	3.62
日本	株式	東京応化工業	化学	47,700	3,555.00	169,573,500	4,145.00	197,716,500	3.55
日本	株式	村田製作所	電気機器	36,000	4,875.00	175,500,000	5,472.00	196,992,000	3.54
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	78,300	2,217.00	173,591,100	2,430.00	190,269,000	3.42
日本	株式	オプティム	情報・通信業	91,200	1,690.00	154,128,000	2,003.00	182,673,600	3.28
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,400	6,172.00	169,112,800	6,501.00	178,127,400	3.20
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	135,300	1,155.00	156,271,500	1,292.00	174,807,600	3.14
日本	株式	SUMCO	金属製品	113,700	1,117.00	127,002,900	1,393.00	158,384,100	2.85
日本	株式	資生堂	化学	24,700	5,667.00	139,974,900	6,382.00	157,635,400	2.83
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,500	32,570.00	146,565,000	34,830.00	156,735,000	2.82
日本	株式	レーザーテック	電気機器	28,500	4,530.00	129,105,000	5,060.00	144,210,000	2.59
日本	株式	太陽誘電	電気機器	49,200	2,498.00	122,901,600	2,861.00	140,761,200	2.53
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	284,800	356.00	101,388,800	472.00	134,425,600	2.42
日本	株式	オプトラン	機械	52,000	2,087.00	108,524,000	2,572.00	133,744,000	2.40
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,200	17,110.00	106,082,000	20,355.00	126,201,000	2.27
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	26,500	3,750.00	99,375,000	4,340.00	115,010,000	2.07
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	14,500	7,400.00	107,300,000	7,580.00	109,910,000	1.98
日本	株式	日本電産	電気機器	19,600	5,140.00	100,744,000	5,607.00	109,897,200	1.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	28,800	3,187.00	91,785,600	3,788.00	109,094,400	1.96
日本	株式	NITTOKU	機械	39,100	2,331.00	91,142,100	2,780.00	108,698,000	1.95
日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	37,810.00	98,306,000	41,610.00	108,186,000	1.94
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	47,200	2,020.50	95,367,600	2,218.00	104,689,600	1.88
日本	株式	朝日インテック	精密機器	37,600	2,756.00	103,625,600	2,672.00	100,467,200	1.81
日本	株式	イビデン	電気機器	39,000	1,896.00	73,944,000	2,371.00	92,469,000	1.66
日本	株式	三菱商事	卸売業	37,600	2,279.00	85,690,400	2,291.50	86,160,400	1.55
日本	株式	ファンケル	化学	34,600	2,308.00	79,856,800	2,427.00	83,974,200	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	12.35
	医薬品	9.16
	非鉄金属	3.20
	金属製品	2.85
	機械	5.58
	電気機器	27.03
	輸送用機器	6.62
	精密機器	1.81
	その他製品	1.94
	電気・ガス業	7.03
	情報・通信業	9.80
	卸売業	1.55
	小売業	1.27
	銀行業	3.62
	保険業	1.30
	サービス業	2.65
	小計	97.76
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。