有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	10,362,338,800	98.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	188,003,921	1.78
純資産総額		10,550,342,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	デクセリアルズ	化学	84,800	6,359.00	539,243,200	6,687.00	567,057,600	5.37
日本	株式	メイコー	電気機器	93,400	5,200.00	485,680,000	5,420.00	506,228,000	4.80
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,800	38,720.00	456,896,000	39,570.00	466,926,000	4.43
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	14,200	31,700.00	450,140,000	32,400.00	460,080,000	4.36
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	67,100	6,505.00	436,485,500	6,683.00	448,429,300	4.25
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	279,300	1,580.50	441,433,650	1,557.00	434,870,100	4.12
日本	株式	第一三共	医薬品	86,900	4,822.00	419,031,800	4,777.00	415,121,300	3.93
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	81,500	4,990.00	406,685,000	4,875.00	397,312,500	3.77
日本	株式	三井物産	卸売業	55,600	7,124.85	396,142,057	7,106.00	395,093,600	3.74
日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	302,300	1,225.00	370,317,500	1,227.00	370,922,100	3.52
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	95,300	3,580.00	341,174,000	3,626.00	345,557,800	3.28
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	205,000	1,578.00	323,490,000	1,662.00	340,710,000	3.23
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	54,100	6,070.00	328,387,000	5,970.00	322,977,000	3.06
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	65,300	4,684.00	305,865,200	4,703.00	307,105,900	2.91
日本	株式	イビデン	電気機器	45,500	6,596.00	300,118,000	6,649.00	302,529,500	2.87
日本	株式	ディスコ	機械	4,800	54,400.00	261,120,000	57,190.00	274,512,000	2.60
日本	株式	朝日インテック	精密機器	100,600	2,742.50	275,895,500	2,634.50	265,030,700	2.51
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,900	47,130.00	230,937,000	47,140.00	230,986,000	2.19
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	33,700	6,731.00	226,834,700	6,819.00	229,800,300	2.18
日本	株式	日立製作所	電気機器	16,300	13,815.00	225,184,500	13,905.00	226,651,500	2.15
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	196,700	1,135.00	223,254,500	1,140.00	224,238,000	2.13
日本	株式	デンソー	輸送用機器	76,300	2,910.00	222,033,000	2,883.00	219,972,900	2.08
日本	株式	Sansan	情報・通信業	120,700	1,756.00	211,949,200	1,757.00	212,069,900	2.01
日本	株式	エンプラス	電気機器	28,500	7,540.00	214,890,000	7,350.00	209,475,000	1.99
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,300	3,836.79	208,337,969	3,792.00	205,905,600	1.95
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,200	13,050.00	198,360,000	12,985.00	197,372,000	1.87
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	44,300	4,010.98	177,686,601	4,043.00	179,104,900	1.70
日本	株式	富士電機	電気機器	17,400	9,859.00	171,546,600	10,250.00	178,350,000	1.69
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	17,100	10,240.00	175,104,000	10,265.00	175,531,500	1.66
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	58,400	2,595.00	151,548,000	2,670.50	155,957,200	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 3月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	14.81
	医薬品	7.16
	ガラス・土石製品	7.42
	機械	4.84
	電気機器	28.59
	輸送用機器	5.43
	精密機器	2.51
	情報・通信業	9.96
	卸売業	3.74
	小売業	3.89
	銀行業	4.12
	保険業	3.61
	サービス業	2.13
	小計	98.22
合計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。