有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/24-2023/03/23)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	9,268,685,340	97.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	193,828,000	2.05
純資産総額		9,462,513,340	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 5年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	225,000	2,182.00	490,950,000	2,267.00	510,075,000	5.39
日本	株式	第一三共	医薬品	89,600	4,634.00	415,206,400	4,822.00	432,051,200	4.57
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	176,700	2,358.00	416,658,600	2,423.00	428,144,100	4.52
日本	株式	イビデン	電気機器	72,900	4,775.00	348,097,500	5,260.00	383,454,000	4.05
日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	227,300	1,474.00	335,040,200	1,663.00	377,999,900	3.99
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,100	16,366.66	378,070,000	16,040.00	370,524,000	3.92
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	425,100	839.20	356,743,920	847.90	360,442,290	3.81
日本	株式	山一電機	電気機器	169,500	1,955.39	331,438,984	1,967.00	333,406,500	3.52
日本	株式	Sansan	情報・通信業	215,900	1,634.00	352,780,600	1,499.00	323,634,100	3.42
日本	株式	メイコー	電気機器	106,400	2,821.00	300,154,400	2,922.00	310,900,800	3.29
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	202,000	1,266.40	255,813,785	1,498.00	302,596,000	3.20
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	147,900	1,806.50	267,181,350	1,913.50	283,006,650	2.99
日本	株式	デクセリアルズ	化学	104,500	2,624.00	274,208,000	2,688.00	280,896,000	2.97
日本	株式	三井物産	卸売業	63,700	3,772.00	240,276,400	4,116.00	262,189,200	2.77
日本	株式	JSR	化学	82,600	3,065.00	253,169,000	3,115.00	257,299,000	2.72
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	55,300	4,927.27	272,478,292	4,565.00	252,444,500	2.67
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,800	11,580.00	217,704,000	11,985.00	225,318,000	2.38
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	40,200	5,400.00	217,080,000	5,450.00	219,090,000	2.32
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	84,300	2,571.50	216,777,450	2,547.00	214,712,100	2.27
日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	171,000	1,210.00	206,910,000	1,238.00	211,698,000	2.24
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	10,600	17,440.00	184,864,000	18,360.00	194,616,000	2.06
日本	株式	スズキ	輸送用機器	38,800	4,671.00	181,234,800	4,804.00	186,395,200	1.97
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,700	1,787.00	174,589,900	1,880.00	183,676,000	1.94
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	86,800	2,078.00	180,370,400	2,015.00	174,902,000	1.85
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,000	27,650.00	165,900,000	28,880.00	173,280,000	1.83
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	30,100	5,269.00	158,596,900	5,441.00	163,774,100	1.73
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	72,600	2,100.00	152,460,000	2,176.00	157,977,600	1.67
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	61,740.00	142,002,000	64,450.00	148,235,000	1.57
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	75,300	1,934.00	145,630,200	1,963.00	147,813,900	1.56
日本	株式	日立製作所	電気機器	20,200	6,863.00	138,632,600	7,252.00	146,490,400	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 5年 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	18.63
	医薬品	9.96
	ガラス・土石製品	4.66
	機械	1.30
	電気機器	30.14
	輸送用機器	5.20
	精密機器	1.40
	情報・通信業	9.58
	卸売業	2.77
	小売業	1.83
	銀行業	3.81
	保険業	3.15
	サービス業	5.51
	小計	97.95
合計		97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。