有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	7,183,932,150	98.57
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	104,224,759	1.43
純資産総額		7,288,156,909	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	586,300	928.00	544,086,400	980.00	574,574,000	7.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,600	10,703.44	391,746,219	10,745.00	393,267,000	5.40
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	53,000	6,597.89	349,688,335	6,487.00	343,811,000	4.72
日本	株式	そーせいグループ	医薬品	211,200	1,400.37	295,760,125	1,505.00	317,856,000	4.36
日本	株式	第一三共	医薬品	60,500	4,250.00	257,125,000	5,100.00	308,550,000	4.23
日本	株式	三菱商事	卸売業	90,300	3,182.00	287,334,600	3,074.00	277,582,200	3.81
日本	株式	資生堂	化学	34,300	7,808.00	267,814,400	7,987.00	273,954,100	3.76
日本	株式	村田製作所	電気機器	48,500	5,347.32	259,345,271	5,512.00	267,332,000	3.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	453,700	553.28	251,024,197	550.00	249,535,000	3.42
日本	株式	太陽誘電	電気機器	106,900	2,061.00	220,320,900	2,177.00	232,721,300	3.19
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	28,800	7,430.00	213,984,000	7,860.00	226,368,000	3.11
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,900	52,630.00	205,257,000	52,030.00	202,917,000	2.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,700	69,090.00	186,543,000	68,970.00	186,219,000	2.56
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	33,900	5,310.00	180,009,000	5,270.00	178,653,000	2.45
日本	株式	小松製作所	機械	69,300	2,554.50	177,026,850	2,570.50	178,135,650	2.44
日本	株式	日立製作所	電気機器	48,100	3,519.00	169,263,900	3,585.00	172,438,500	2.37
日本	株式	日本電産	電気機器	11,700	13,360.00	156,312,000	14,025.00	164,092,500	2.25
日本	株式	山一電機	電気機器	145,400	1,070.00	155,578,000	1,088.00	158,195,200	2.17
日本	株式	東京応化工業	化学	51,000	3,060.00	156,060,000	3,020.00	154,020,000	2.11
日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,400	4,978.00	156,309,200	4,898.00	153,797,200	2.11
日本	株式	ローム	電気機器	21,200	6,880.00	145,856,000	6,900.00	146,280,000	2.01
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,800	16,200.00	142,560,000	16,000.00	140,800,000	1.93
日本	株式	レーザーテック	電気機器	29,600	4,785.00	141,636,000	4,625.00	136,900,000	1.88
日本	株式	朝日インテック	精密機器	25,500	5,020.00	128,010,000	5,200.00	132,600,000	1.82
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	95,300	1,363.00	129,893,900	1,382.00	131,704,600	1.81
日本	株式	小糸製作所	電気機器	20,800	6,110.00	127,088,000	6,270.00	130,416,000	1.79
日本	株式	昭和電工	化学	32,300	3,680.00	118,864,000	3,890.00	125,647,000	1.72
日本	株式	シンメンテホールディングス	サービス業	48,000	2,477.00	118,896,000	2,595.00	124,560,000	1.71
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	167,100	752.00	125,659,200	740.00	123,654,000	1.70
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	42,900	2,811.00	120,591,900	2,839.00	121,793,100	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 3月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	0.85
	食料品	1.58
	繊維製品	0.70
	化学	11.75
	医薬品	10.12
	ガラス・土石製品	1.81
	非鉄金属	1.67
	機械	2.44
	電気機器	24.83
	輸送用機器	6.83
	精密機器	1.82
	その他製品	1.26
	電気・ガス業	7.88
	情報・通信業	8.50
	卸売業	3.81
	小売業	2.78
	銀行業	3.42
	保険業	1.63
	サービス業	4.88
	小計	98.57
合計		98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。