有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

2025年 3月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	9,597,607,600	97.71
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	224,519,989	2.29
純資産総額		9,822,127,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2025年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	279,300	2,181.50	609,292,950	2,011.00	561,672,300	5.72
日本	株式	メイコー	電気機器	66,700	7,440.00	496,248,000	6,840.00	456,228,000	4.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	20,900	22,190.00	463,771,000	20,110.00	420,299,000	4.28
日本	株式	デクセリアルズ	化学	228,600	2,049.00	468,401,400	1,815.50	415,023,300	4.23
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	182,400	2,125.50	387,691,200	2,177.00	397,084,800	4.04
日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	369,300	998.00	368,561,400	968.00	357,482,400	3.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	94,300	3,767.26	355,253,017	3,765.00	355,039,500	3.61
日本	株式	日立製作所	電気機器	102,500	3,742.00	383,555,000	3,458.00	354,445,000	3.61
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	87,200	4,228.00	368,681,600	4,005.00	349,236,000	3.56
日本	株式	Sansan	情報・通信業	179,100	2,036.00	364,647,600	1,914.00	342,797,400	3.49
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	120,400	2,955.00	355,782,000	2,564.00	308,705,600	3.14
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	9,500	31,770.00	301,815,000	30,320.00	288,040,000	2.93
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIE	小売業	60,300	4,494.62	271,026,002	4,451.00	268,395,300	2.73
日本	株式	ディスコ	機械	8,700	33,060.00	287,622,000	29,895.00	260,086,500	2.65
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	87,400	3,445.00	301,093,000	2,966.00	259,228,400	2.64
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	52,400	5,626.00	294,802,400	4,930.00	258,332,000	2.63
日本	株式	アシックス	その他製品	81,200	3,356.00	272,507,200	3,145.00	255,374,000	2.60
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	61,200	4,625.00	283,050,000	4,160.00	254,592,000	2.59
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	26,300	9,569.00	251,664,700	8,928.00	234,806,400	2.39
日本	株式	ネクセラファーマ	医薬品	256,800	921.00	236,512,800	903.00	231,890,400	2.36
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,300	5,949.00	221,897,700	5,736.00	213,952,800	2.18
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,500	45,280.00	203,760,000	44,060.00	198,270,000	2.02
日本	株式	三井物産	卸売業	70,600	2,939.00	207,493,400	2,799.50	197,644,700	2.01
日本	株式	第一三共	医薬品	55,900	3,718.00	207,836,200	3,511.00	196,264,900	2.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,700	8,199.00	210,714,300	7,479.00	192,210,300	1.96
日本	株式	朝日インテック	精密機器	77,900	2,366.00	184,311,400	2,404.50	187,310,550	1.91
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	91,000	2,306.00	209,846,000	1,987.50	180,862,500	1.84
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	79,700	2,305.22	183,726,387	2,180.00	173,746,000	1.77
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	64,000	2,863.00	183,232,000	2,616.00	167,424,000	1.70
日本	株式	イビデン	電気機器	41,000	4,322.00	177,202,000	3,989.00	163,549,000	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2025年 3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	化学	11.06
	医薬品	8.40
	ガラス・土石製品	5.52
	非鉄金属	2.63
	機械	3.06
	電気機器	26.24
	輸送用機器	6.74
	精密機器	1.91
	その他製品	2.60
	情報・通信業	10.58
	卸売業	2.01
	小売業	6.52
	銀行業	5.72
	保険業	2.87
	サービス業	1.86
	小計	97.71
合計		97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。