有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)

日本株オープン「35」マザーファンド
投資状況

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,089,484,950	97.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	237,219,655	2.85
純資産総額		8,326,704,605	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成30年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	283,700	1,532.68	434,822,008	1,651.00	468,388,700	5.63
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,000	6,632.22	417,830,334	6,825.00	429,975,000	5.16
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	558,200	685.08	382,413,406	697.00	389,065,400	4.67
日本	株式	アイケイ	小売業	127,600	2,335.00	297,946,000	2,223.00	283,654,800	3.41
日本	株式	新日本無線	電気機器	362,600	823.00	298,419,800	782.00	283,553,200	3.41
日本	株式	資生堂	化学	41,300	6,149.81	253,987,372	6,813.00	281,376,900	3.38
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	46,300	5,190.00	240,297,000	5,470.00	253,261,000	3.04
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	5,600	39,904.98	223,467,936	43,240.00	242,144,000	2.91
日本	株式	東京応化工業	化学	63,300	3,690.00	233,577,000	3,815.00	241,489,500	2.90
日本	株式	山一電機	電気機器	127,000	1,765.00	224,155,000	1,899.00	241,173,000	2.90
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,800	20,125.00	237,475,000	20,015.00	236,177,000	2.84
日本	株式	小松製作所	機械	63,800	3,461.75	220,860,082	3,547.00	226,298,600	2.72
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	45,500	4,715.00	214,532,500	4,950.00	225,225,000	2.70
日本	株式	日本電産	電気機器	12,900	15,770.00	203,433,000	16,390.00	211,431,000	2.54
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	81,100	2,393.00	194,072,300	2,554.00	207,129,400	2.49
日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	41,500	4,605.00	191,107,500	4,830.00	200,445,000	2.41
日本	株式	エスケーエレクトロニクス	電気機器	75,700	2,368.00	179,257,600	2,586.00	195,760,200	2.35
日本	株式	シンメンテホールディングス	サービス業	71,800	2,688.77	193,054,037	2,715.00	194,937,000	2.34
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	32,300	5,710.00	184,433,000	5,710.00	184,433,000	2.21
日本	株式	SUMCO	金属製品	65,000	2,913.00	189,345,000	2,790.00	181,350,000	2.18
日本	株式	昭和電工	化学	37,900	4,185.00	158,611,500	4,500.00	170,550,000	2.05
日本	株式	ローム	電気機器	16,700	10,000.00	167,000,000	10,130.00	169,171,000	2.03
日本	株式	東邦チタニウム	非鉄金属	136,400	1,108.00	151,131,200	1,220.00	166,408,000	2.00
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,700	8,069.53	167,039,473	7,950.00	164,565,000	1.98
日本	株式	三菱商事	卸売業	56,000	2,832.00	158,592,000	2,862.00	160,272,000	1.92
日本	株式	朝日インテック	精密機器	37,100	3,780.00	140,238,000	4,215.00	156,376,500	1.88
日本	株式	キトー	機械	78,000	1,876.00	146,328,000	1,985.00	154,830,000	1.86
日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	56,600	2,529.00	143,141,400	2,678.00	151,574,800	1.82
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	26,600	5,395.68	143,525,240	5,667.00	150,742,200	1.81
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	34,300	3,799.01	130,306,216	4,120.00	141,316,000	1.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 3月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	1.81
	化学	11.03
	医薬品	3.04
	ガラス・土石製品	5.63
	非鉄金属	6.62
	金属製品	2.18
	機械	7.57
	電気機器	21.49
	輸送用機器	7.94
	精密機器	1.88
	その他製品	2.89
	情報・通信業	1.98
	卸売業	1.92
	小売業	6.31
	銀行業	4.67
	保険業	1.30
	不動産業	1.34
	サービス業	7.55
	小計	97.15
合計		97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。