有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 3月23日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	681,826,826
株式	20,996,393,300
未収入金	513,136,402
未収配当金	16,474,800
未収利息	13,314
流動資産合計	22,207,844,642
資産合計	22,207,844,642
負債の部
流動負債
未払解約金	522,769,122
流動負債合計	522,769,122
負債合計	522,769,122
純資産の部
元本等
元本	2,348,202,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,336,872,888
元本等合計	21,685,075,520
純資産合計	21,685,075,520
負債純資産合計	22,207,844,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 3月23日現在]
1.	期首	2025年 3月25日
	期首元本額	1,756,778,130円
	期中追加設定元本額	1,062,427,095円
	期中一部解約元本額	471,002,593円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	1,083,420,280円
	グローバル株式・プレミアム・セレクション(SMA)	236,952,058円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	65,925,940円
	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	961,904,354円
	合計	2,348,202,632円
2.	受益権の総数	2,348,202,632口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 3月25日 至 2026年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 3月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 3月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,442,787,717
合計	4,442,787,717

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 3月23日現在]
1口当たり純資産額	9.2348円
(1万口当たり純資産額)	(92,348円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	41,800	10,420.00	435,556,000
4369	トリケミカル研究所	161,800	2,601.00	420,841,800
4901	富士フイルムホールディングス	87,800	2,891.50	253,873,700
4980	デクセリアルズ	246,800	2,149.00	530,373,200
4565	ネクセラファーマ	458,200	821.00	376,182,200
4568	第一三共	77,000	2,961.00	227,997,000
4587	ペプチドリーム	206,200	1,162.00	239,604,400
3110	日東紡績	27,300	20,120.00	549,276,000
5344	MARUWA	10,300	53,790.00	554,037,000
5801	古河電気工業	24,100	27,680.00	667,088,000
6146	ディスコ	3,500	65,300.00	228,550,000
4062	イビデン	94,100	7,540.00	709,514,000
485A	パワーエックス	114,500	5,330.00	610,285,000
6501	日立製作所	100,500	4,800.00	482,400,000
6504	富士電機	41,700	10,505.00	438,058,500
6701	日本電気	172,100	3,928.00	676,008,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	99,400	2,276.00	226,234,400
6758	ソニーグループ	120,100	3,192.00	383,359,200
6787	メイコー	56,800	25,860.00	1,468,848,000
6794	フォスター電機	117,000	2,811.00	328,887,000
6857	アドバンテスト	19,800	22,730.00	450,054,000
6954	ファナック	51,900	5,651.00	293,286,900
8035	東京エレクトロン	15,900	38,300.00	608,970,000
7012	川崎重工業	15,800	15,365.00	242,767,000
7203	トヨタ自動車	90,500	3,251.00	294,215,500
268A	リガク・ホールディングス	380,500	1,985.00	755,292,500
7747	朝日インテック	190,200	3,198.00	608,259,600
7936	アシックス	105,200	4,252.00	447,310,400
290A	Synspective	630,600	1,286.00	810,951,600
3692	FFRIセキュリティ	78,400	6,550.00	513,520,000
4259	エクサウィザーズ	323,100	597.00	192,890,700
9766	コナミグループ	36,200	19,830.00	717,846,000
9984	ソフトバンクグループ	92,200	3,507.00	323,345,400
8031	三井物産	149,500	5,874.00	878,163,000
8136	サンリオ	108,500	5,313.00	576,460,500
141A	トライアルホールディングス	219,300	4,005.00	878,296,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	50,800	9,429.00	478,993,200
9983	ファーストリテイリング	6,500	61,830.00	401,895,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	275,000	2,564.50	705,237,500
8766	東京海上ホールディングス	33,100	5,857.00	193,866,700
186A	アストロスケールホールディングス	546,600	985.00	538,401,000
2413	エムスリー	178,300	1,567.00	279,396,100
	合 計	5,858,900		20,996,393,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。