有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)

日本株オープン「35」マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,886,707
株式	10,251,109,350
未収入金	36,452,391
未収配当金	14,149,500
未収利息	1,555
流動資産合計	10,424,599,503
資産合計	10,424,599,503
負債の部
流動負債
未払金	51,929,730
未払解約金	25,071
流動負債合計	51,954,801
負債合計	51,954,801
純資産の部
元本等
元本	1,756,778,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,615,866,572
元本等合計	10,372,644,702
純資産合計	10,372,644,702
負債純資産合計	10,424,599,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月24日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	1,624,522,023円
	期中追加設定元本額	304,876,165円
	期中一部解約元本額	172,620,058円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	1,191,803,597円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	74,922,171円
	三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン	490,052,362円
	合計	1,756,778,130円
2.	受益権の総数	1,756,778,130口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△876,780,508
合計	△876,780,508

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月24日現在]
1口当たり純資産額	5.9044円
(1万口当たり純資産額)	(59,044円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
4004	レゾナック・ホールディングス	87,400	3,445.00	301,093,000
4369	トリケミカル研究所	120,400	2,955.00	355,782,000
4901	富士フイルムホールディングス	36,500	2,988.00	109,062,000
4980	デクセリアルズ	228,600	2,049.00	468,401,400
4565	ネクセラファーマ	256,800	921.00	236,512,800
4568	第一三共	55,900	3,718.00	207,836,200
4587	ペプチドリーム	182,400	2,125.50	387,691,200
3110	日東紡績	61,200	4,625.00	283,050,000
5344	MARUWA	9,500	31,770.00	301,815,000
5801	古河電気工業	52,400	5,626.00	294,802,400
6146	ディスコ	8,700	33,060.00	287,622,000
6367	ダイキン工業	2,500	16,905.00	42,262,500
4062	イビデン	41,000	4,322.00	177,202,000
6501	日立製作所	102,500	3,742.00	383,555,000
6504	富士電機	15,000	6,607.00	99,105,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	91,000	2,306.00	209,846,000
6758	ソニーグループ	89,000	3,764.00	334,996,000
6787	メイコー	66,700	7,440.00	496,248,000
6817	スミダコーポレーション	380,600	998.00	379,838,800
6857	アドバンテスト	21,100	8,005.00	168,905,500
6961	エンプラス	13,500	4,660.00	62,910,000
8035	東京エレクトロン	20,900	22,190.00	463,771,000
6902	デンソー	52,100	2,000.00	104,200,000
7012	川崎重工業	26,300	9,569.00	251,664,700
7203	トヨタ自動車	64,000	2,863.00	183,232,000
7269	スズキ	90,300	1,836.00	165,790,800
7747	朝日インテック	77,900	2,366.00	184,311,400
7936	アシックス	81,200	3,356.00	272,507,200
3994	マネーフォワード	87,200	4,228.00	368,681,600
4443	Sansan	179,100	2,036.00	364,647,600
9766	コナミグループ	8,800	17,775.00	156,420,000
9984	ソフトバンクグループ	25,700	8,199.00	210,714,300
8031	三井物産	74,100	2,939.00	217,779,900
141A	トライアルホールディングス	75,400	2,302.00	173,570,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	55,800	4,493.00	250,709,400
9983	ファーストリテイリング	4,500	45,280.00	203,760,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	279,300	2,181.50	609,292,950
8750	第一生命ホールディングス	14,900	4,601.00	68,554,900
8766	東京海上ホールディングス	37,300	5,949.00	221,897,700
186A	アストロスケールホールディングス	175,000	777.00	135,975,000
2413	エムスリー	31,900	1,727.00	55,091,300
	合 計	3,384,400		10,251,109,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。