三菱UFJ日本株オープン「35」の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年3月23日: 9億2355万
2010年3月23日 -1.43%: 9億1035万
2011年3月23日 -12.52%: 7億9639万
2012年3月23日 -8.91%: 7億2546万
2013年3月25日 -1.24%: 7億1649万
2014年3月24日 -5.05%: 6億8030万
2015年3月23日 -46.55%: 3億6360万
2016年3月23日 -14.52%: 3億1079万
2017年3月23日 -99.01%: 306万
2018年3月23日 -97.44%: 78,386
2019年3月25日 -11.41%: 69,446
2020年3月23日 -13.46%: 60,099
2021年3月23日 +999.99%: 2億5607万
2022年3月23日 -19.22%: 2億686万
2023年3月23日 +14.19%: 2億3622万
2024年3月25日 +780.57%: 20億8009万
2025年3月24日 -7.85%: 19億1688万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/06/23 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/06/23 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/06/23 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/06/23 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/06/23 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/06/23 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1999年3月24日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月1日	委託会社を東洋信アセットマネジメント株式会社からパートナーズ投信株式会社(2001年4月2日にユーエフジェイパートナーズ投信株式会社に社名変更)に変更。名称を「東洋信日本株オープン「35」」から「UFJパートナーズ日本株オープン「35」」に変更
2001年10月5日	ファミリーファンド方式の導入
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ日本株オープン「35」」から「三菱UFJ 日本株オープン「35」」に変更
2008年3月24日	信託期間を2009年3月23日までから2019年3月25日までに変更
2017年12月23日	信託期間を2019年3月25日までから2024年3月22日までに変更
2022年12月23日	信託期間を2024年3月22日までから2029年3月23日までに変更
2023年12月23日	信託期限を2029年3月23日から無期限に変更

2025/06/23 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目的に積極的な運用を行うことを基本とします。

2025/06/23 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/06/23 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/06/23 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/06/23 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/06/23 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1999年3月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/06/23 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/06/23 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	0円
第18計算期間	900円
第19計算期間	1,500円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	4,000円
第23計算期間	0円
第24計算期間	50円
第25計算期間	600円
第26計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間0円第18計算期間900円第19計算期間1,500円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間4,000円第23計算期間0円第24計算期間50円第25計算期間600円第26計算期間0円

2025/06/23 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/06/23 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/06/23 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 6月24日	有価証券届出書
2024年 6月24日	有価証券報告書
2024年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年12月24日	半期報告書

2025/06/23 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△7.85
第18計算期間	19.75
第19計算期間	28.24
第20計算期間	△15.10
第21計算期間	△13.58
第22計算期間	92.17
第23計算期間	△0.31
第24計算期間	3.32
第25計算期間	41.78
第26計算期間	△8.32

e border="0">収益率(%)第17計算期間△7.85第18計算期間19.75第19計算期間28.24第20計算期間△15.10第21計算期間△13.58第22計算期間92.17第23計算期間△0.31第24計算期間3.32第25計算期間41.78第26計算期間△8.32e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/06/23 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/06/23 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/06/23 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/06/23 9:01

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/06/23 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/06/23 9:01

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下2025/06/23 9:01

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株オープン「35」マザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンドの受益証券および短期社債等を除きます。)への投資は行いません。

2025/06/23 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本株オープン「35」マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
日本株オープン「35」マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/06/23 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株オープン「35」マザーファンド	1,193,910,327	5.9043	7,049,268,763	5.5539	6,630,858,565	99.75

e border="0">国/

2025/06/23 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,630,858,565	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,355,670	0.25
純資産総額		6,647,214,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,630,858,56599.75コール・ローン、その他資産

2025/06/23 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/06/23 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/23 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2023年 3月24日至 2024年 3月25日	第26期自 2024年 3月26日至 2025年 3月24日
営業収益
受取利息	1,048	113,864
有価証券売買等損益	2,487,615,315	△512,668,318
営業収益合計	2,487,616,363	△512,554,454
営業費用
支払利息	16,956	-
受託者報酬	7,278,452	8,107,740
委託者報酬	101,898,273	113,508,283
その他費用	189,114	210,662
営業費用合計	109,382,795	121,826,685
営業利益又は営業損失(△)	2,378,233,568	△634,381,139
経常利益又は経常損失(△)	2,378,233,568	△634,381,139
当期純利益又は当期純損失(△)	2,378,233,568	△634,381,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,425,953	△7,045,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,821,716,405	3,592,729,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,256,030	446,726,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,256,030	446,726,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,601,320	300,286,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,601,320	300,286,949
分配金	226,449,453	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,592,729,277	3,111,832,750

2025/06/23 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/06/23 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

2025/06/23 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/06/23 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/06/23 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/06/23 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/06/23 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年 3月23日)	4,106,627,376	4,106,627,376	9,961	9,961
第18計算期間末日	(2017年 3月23日)	3,827,681,744	4,140,026,895	11,029	11,929
第19計算期間末日	(2018年 3月23日)	6,245,766,495	6,986,740,120	12,644	14,144
第20計算期間末日	(2019年 3月25日)	5,106,941,488	5,106,941,488	10,734	10,734
第21計算期間末日	(2020年 3月23日)	3,720,653,717	3,720,653,717	9,276	9,276
第22計算期間末日	(2021年 3月23日)	3,490,121,432	4,499,863,199	13,826	17,826
第23計算期間末日	(2022年 3月23日)	5,600,199,462	5,600,199,462	13,782	13,782
第24計算期間末日	(2023年 3月23日)	6,169,204,033	6,190,941,471	14,190	14,240
第25計算期間末日	(2024年 3月25日)	7,366,886,842	7,593,336,295	19,519	20,119
第26計算期間末日	(2025年 3月24日)	7,053,637,778	7,053,637,778	17,894	17,894
	2024年 3月末日	7,548,312,871	―	19,794	―
	4月末日	7,238,633,348	―	18,922	―
	5月末日	7,554,646,361	―	19,715	―
	6月末日	7,764,605,379	―	20,350	―
	7月末日	7,608,190,940	―	19,717	―
	8月末日	7,337,955,349	―	18,911	―
	9月末日	7,269,301,666	―	18,591	―
	10月末日	7,591,165,105	―	19,320	―
	11月末日	7,495,001,760	―	19,240	―
	12月末日	7,687,325,263	―	19,664	―
	2025年 1月末日	7,509,348,262	―	19,154	―
	2月末日	6,929,574,791	―	17,641	―
	3月末日	6,647,214,235	―	16,829	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/06/23 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,657,503,761
Ⅱ 負債総額	10,289,526
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,647,214,235
Ⅳ 発行済口数	3,949,773,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6829
(10,000口当たり)	(16,829	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,657,503,761Ⅱ 負債総額10,289,526Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,647,214,235Ⅳ 発行済口数3,949,773,285口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6829(10,000口当たり)(16,829)

2025/06/23 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月24日から翌年3月23日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/06/23 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	205,813,279	717,395,571	4,122,808,817
第18計算期間	55,612,216	707,919,350	3,470,501,683
第19計算期間	3,681,937,015	2,212,614,530	4,939,824,168
第20計算期間	1,089,245,247	1,271,566,452	4,757,502,963
第21計算期間	74,284,937	820,581,848	4,011,206,052
第22計算期間	212,803,229	1,699,654,862	2,524,354,419
第23計算期間	2,250,625,452	711,505,440	4,063,474,431
第24計算期間	755,124,660	471,111,463	4,347,487,628
第25計算期間	452,421,052	1,025,751,115	3,774,157,565
第26計算期間	483,376,437	315,728,974	3,941,805,028

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間205,813,279717,395,5714,122,808,817第18計算期間55,612,216707,919,3503,470,501,683第19計算期間3,681,937,0152,212,614,5304,939,824,168第20計算期間1,089,245,2471,271,566,4524,757,502,963第21計算期間74,284,937820,581,8484,011,206,052第22計算期間212,803,2291,699,654,8622,524,354,419第23計算期間2,250,625,452711,505,4404,063,474,431第24計算期間755,124,660471,111,4634,347,487,628第25計算期間452,421,0521,025,751,1153,774,157,565第26計算期間483,376,437315,728,9743,941,805,028