有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2017年 3月23日) | 3,827,681,744 | 4,140,026,895 | 11,029 | 11,929 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 3月23日) | 6,245,766,495 | 6,986,740,120 | 12,644 | 14,144 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 5,106,941,488 | 5,106,941,488 | 10,734 | 10,734 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 3,720,653,717 | 3,720,653,717 | 9,276 | 9,276 |
| 第22計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 3,490,121,432 | 4,499,863,199 | 13,826 | 17,826 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 5,600,199,462 | 5,600,199,462 | 13,782 | 13,782 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 6,169,204,033 | 6,190,941,471 | 14,190 | 14,240 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 7,366,886,842 | 7,593,336,295 | 19,519 | 20,119 |
| 第26計算期間末日 | (2025年 3月24日) | 7,053,637,778 | 7,053,637,778 | 17,894 | 17,894 |
| 第27計算期間末日 | (2026年 3月23日) | 10,067,212,456 | 10,445,930,695 | 26,582 | 27,582 |
| 2025年 3月末日 | 6,647,214,235 | ― | 16,829 | ― | |
| 4月末日 | 6,503,465,734 | ― | 16,371 | ― | |
| 5月末日 | 7,085,478,418 | ― | 18,018 | ― | |
| 6月末日 | 7,518,007,820 | ― | 19,265 | ― | |
| 7月末日 | 7,840,046,565 | ― | 20,127 | ― | |
| 8月末日 | 8,064,230,981 | ― | 20,630 | ― | |
| 9月末日 | 8,410,660,072 | ― | 21,687 | ― | |
| 10月末日 | 9,325,143,714 | ― | 24,370 | ― | |
| 11月末日 | 9,079,868,445 | ― | 24,077 | ― | |
| 12月末日 | 8,891,041,862 | ― | 23,597 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,661,176,468 | ― | 25,794 | ― | |
| 2月末日 | 11,276,025,071 | ― | 30,324 | ― | |
| 3月末日 | 9,922,081,037 | ― | 25,996 | ― | |
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