有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成19年 3月23日) | 18,569,507,425 18,569,507,425 | (分配付) (分配落) | 12,880 12,880 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 10,210,700,176 10,210,700,176 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 5,470,996,763 5,470,996,763 | (分配付) (分配落) | 5,278 5,278 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 6,216,820,902 6,216,820,902 | (分配付) (分配落) | 6,631 6,631 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 3月23日) | 5,057,497,873 5,057,497,873 | (分配付) (分配落) | 6,153 6,153 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 3月23日) | 4,314,722,319 4,314,722,319 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 4,765,798,868 | (分配付) (分配落) | 7,380 7,380 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 4,730,064,667 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 5,287,879,448 5,009,815,982 | (分配付) (分配落) | 11,410 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 3月23日) | 4,106,627,376 4,106,627,376 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,961 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 5,086,624,042 | 10,655 | ||
| 4月末日 | 5,060,099,786 | 10,887 | ||
| 5月末日 | 5,263,376,106 | 11,507 | ||
| 6月末日 | 5,076,836,549 | 11,423 | ||
| 7月末日 | 5,097,720,634 | 11,629 | ||
| 8月末日 | 4,624,025,861 | 10,684 | ||
| 9月末日 | 4,286,982,109 | 9,944 | ||
| 10月末日 | 4,729,791,123 | 11,053 | ||
| 11月末日 | 4,766,843,715 | 11,260 | ||
| 12月末日 | 4,644,006,367 | 11,148 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,188,125,988 | 10,099 | ||
| 2月末日 | 3,797,661,330 | 9,158 | ||
| 3月末日 | 4,154,579,513 | 10,093 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
