有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2015年 3月23日) | 5,009,815,982 | 5,287,879,448 | 10,810 | 11,410 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 3月23日) | 4,106,627,376 | 4,106,627,376 | 9,961 | 9,961 |
| 第18計算期間末日 | (2017年 3月23日) | 3,827,681,744 | 4,140,026,895 | 11,029 | 11,929 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 3月23日) | 6,245,766,495 | 6,986,740,120 | 12,644 | 14,144 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 5,106,941,488 | 5,106,941,488 | 10,734 | 10,734 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 3,720,653,717 | 3,720,653,717 | 9,276 | 9,276 |
| 第22計算期間末日 | (2021年 3月23日) | 3,490,121,432 | 4,499,863,199 | 13,826 | 17,826 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 3月23日) | 5,600,199,462 | 5,600,199,462 | 13,782 | 13,782 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 3月23日) | 6,169,204,033 | 6,190,941,471 | 14,190 | 14,240 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 7,366,886,842 | 7,593,336,295 | 19,519 | 20,119 |
| 2023年 3月末日 | 6,393,739,459 | ― | 14,694 | ― | |
| 4月末日 | 6,381,280,095 | ― | 14,800 | ― | |
| 5月末日 | 6,506,823,829 | ― | 15,776 | ― | |
| 6月末日 | 6,447,343,298 | ― | 16,289 | ― | |
| 7月末日 | 6,509,489,933 | ― | 16,604 | ― | |
| 8月末日 | 6,562,902,895 | ― | 16,708 | ― | |
| 9月末日 | 6,294,817,944 | ― | 16,157 | ― | |
| 10月末日 | 5,928,204,135 | ― | 15,097 | ― | |
| 11月末日 | 6,682,809,294 | ― | 17,080 | ― | |
| 12月末日 | 6,604,633,123 | ― | 16,853 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,865,922,231 | ― | 17,842 | ― | |
| 2月末日 | 7,536,551,136 | ― | 19,750 | ― | |
| 3月末日 | 7,548,312,871 | ― | 19,794 | ― | |
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