有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成21年 3月23日) | 5,470,996,763 | 5,470,996,763 | 5,278 | 5,278 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 6,216,820,902 | 6,216,820,902 | 6,631 | 6,631 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 3月23日) | 5,057,497,873 | 5,057,497,873 | 6,153 | 6,153 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 3月23日) | 4,314,722,319 | 4,314,722,319 | 5,937 | 5,937 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 | 4,765,798,868 | 7,380 | 7,380 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 | 4,730,064,667 | 8,556 | 8,556 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 5,009,815,982 | 5,287,879,448 | 10,810 | 11,410 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 3月23日) | 4,106,627,376 | 4,106,627,376 | 9,961 | 9,961 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 3月23日) | 3,827,681,744 | 4,140,026,895 | 11,029 | 11,929 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 3月23日) | 6,245,766,495 | 6,986,740,120 | 12,644 | 14,144 |
| 平成29年 3月末日 | 4,034,943,282 | ― | 11,137 | ― | |
| 4月末日 | 4,110,032,355 | ― | 11,293 | ― | |
| 5月末日 | 4,129,125,288 | ― | 11,682 | ― | |
| 6月末日 | 3,997,583,265 | ― | 11,878 | ― | |
| 7月末日 | 4,027,237,254 | ― | 12,314 | ― | |
| 8月末日 | 4,266,929,514 | ― | 12,503 | ― | |
| 9月末日 | 4,401,266,463 | ― | 13,420 | ― | |
| 10月末日 | 4,548,903,748 | ― | 14,270 | ― | |
| 11月末日 | 5,296,124,151 | ― | 14,914 | ― | |
| 12月末日 | 6,527,795,770 | ― | 15,186 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,063,560,054 | ― | 15,630 | ― | |
| 2月末日 | 7,539,767,875 | ― | 15,255 | ― | |
| 3月末日 | 7,017,556,175 | ― | 13,180 | ― | |
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