有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成23年 3月23日) | 5,057,497,873 | 5,057,497,873 | 6,153 | 6,153 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 3月23日) | 4,314,722,319 | 4,314,722,319 | 5,937 | 5,937 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 | 4,765,798,868 | 7,380 | 7,380 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 | 4,730,064,667 | 8,556 | 8,556 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 5,009,815,982 | 5,287,879,448 | 10,810 | 11,410 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 3月23日) | 4,106,627,376 | 4,106,627,376 | 9,961 | 9,961 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 3月23日) | 3,827,681,744 | 4,140,026,895 | 11,029 | 11,929 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 3月23日) | 6,245,766,495 | 6,986,740,120 | 12,644 | 14,144 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 5,106,941,488 | 5,106,941,488 | 10,734 | 10,734 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 3,720,653,717 | 3,720,653,717 | 9,276 | 9,276 |
| 平成31年 3月末日 | 5,260,834,021 | ― | 11,069 | ― | |
| 4月末日 | 5,474,253,996 | ― | 11,684 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,857,193,755 | ― | 10,448 | ― | |
| 6月末日 | 5,000,521,081 | ― | 10,826 | ― | |
| 7月末日 | 5,152,064,811 | ― | 11,296 | ― | |
| 8月末日 | 4,834,054,036 | ― | 10,765 | ― | |
| 9月末日 | 5,074,137,733 | ― | 11,547 | ― | |
| 10月末日 | 5,355,891,045 | ― | 12,308 | ― | |
| 11月末日 | 5,351,502,045 | ― | 12,590 | ― | |
| 12月末日 | 5,333,580,835 | ― | 12,930 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 5,247,580,708 | ― | 12,786 | ― | |
| 2月末日 | 4,622,868,745 | ― | 11,469 | ― | |
| 3月末日 | 4,218,815,522 | ― | 10,495 | ― | |
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