半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月24日-令和5年3月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 | 4,765,798,868 | 7,380 | 7,380 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 | 4,730,064,667 | 8,556 | 8,556 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月23日) | 5,009,815,982 | 5,287,879,448 | 10,810 | 11,410 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 3月23日) | 4,106,627,376 | 4,106,627,376 | 9,961 | 9,961 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 3月23日) | 3,827,681,744 | 4,140,026,895 | 11,029 | 11,929 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 3月23日) | 6,245,766,495 | 6,986,740,120 | 12,644 | 14,144 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 5,106,941,488 | 5,106,941,488 | 10,734 | 10,734 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 3,720,653,717 | 3,720,653,717 | 9,276 | 9,276 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年 3月23日) | 3,490,121,432 | 4,499,863,199 | 13,826 | 17,826 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 3月23日) | 5,600,199,462 | 5,600,199,462 | 13,782 | 13,782 |
| 令和 3年 9月末日 | 4,963,992,316 | ― | 15,269 | ― | |
| 10月末日 | 5,503,753,197 | ― | 15,274 | ― | |
| 11月末日 | 5,578,111,506 | ― | 15,066 | ― | |
| 12月末日 | 5,955,178,099 | ― | 15,200 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,357,771,490 | ― | 13,556 | ― | |
| 2月末日 | 5,269,019,297 | ― | 13,159 | ― | |
| 3月末日 | 5,688,799,127 | ― | 14,020 | ― | |
| 4月末日 | 5,477,497,431 | ― | 13,414 | ― | |
| 5月末日 | 5,677,066,162 | ― | 13,727 | ― | |
| 6月末日 | 5,503,096,453 | ― | 12,848 | ― | |
| 7月末日 | 5,877,548,088 | ― | 13,518 | ― | |
| 8月末日 | 6,127,466,931 | ― | 14,127 | ― | |
| 9月末日 | 5,624,054,807 | ― | 12,917 | ― | |
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