半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 10,210,700,176 10,210,700,176 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 5,470,996,763 5,470,996,763 | (分配付) (分配落) | 5,278 5,278 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 6,216,820,902 6,216,820,902 | (分配付) (分配落) | 6,631 6,631 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 3月23日) | 5,057,497,873 5,057,497,873 | (分配付) (分配落) | 6,153 6,153 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 3月23日) | 4,314,722,319 4,314,722,319 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 4,765,798,868 | (分配付) (分配落) | 7,380 7,380 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 4,730,064,667 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 5,287,879,448 5,009,815,982 | (分配付) (分配落) | 11,410 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 3月23日) | 4,106,627,376 4,106,627,376 | (分配付) (分配落) | 9,961 9,961 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成29年 3月23日) | 4,140,026,895 3,827,681,744 | (分配付) (分配落) | 11,929 11,029 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 3,847,076,932 | 9,691 | ||
| 10月末日 | 4,132,472,840 | 10,494 | ||
| 11月末日 | 4,334,019,782 | 11,205 | ||
| 12月末日 | 4,272,355,513 | 11,483 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,258,421,008 | 11,746 | ||
| 2月末日 | 4,228,638,907 | 11,875 | ||
| 3月末日 | 4,034,943,282 | 11,137 | ||
| 4月末日 | 4,110,032,355 | 11,293 | ||
| 5月末日 | 4,129,125,288 | 11,682 | ||
| 6月末日 | 3,997,583,265 | 11,878 | ||
| 7月末日 | 4,027,237,254 | 12,314 | ||
| 8月末日 | 4,266,929,514 | 12,503 | ||
| 9月末日 | 4,401,266,463 | 13,420 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
