有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成18年 3月23日) | 23,879,623,522 19,990,587,345 | (分配付) (分配落) | 15,351 12,851 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 3月23日) | 18,569,507,425 18,569,507,425 | (分配付) (分配落) | 12,880 12,880 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 3月24日) | 10,210,700,176 10,210,700,176 | (分配付) (分配落) | 9,063 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 5,470,996,763 5,470,996,763 | (分配付) (分配落) | 5,278 5,278 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 6,216,820,902 6,216,820,902 | (分配付) (分配落) | 6,631 6,631 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 3月23日) | 5,057,497,873 5,057,497,873 | (分配付) (分配落) | 6,153 6,153 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 3月23日) | 4,314,722,319 4,314,722,319 | (分配付) (分配落) | 5,937 5,937 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 4,765,798,868 4,765,798,868 | (分配付) (分配落) | 7,380 7,380 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 4,730,064,667 4,730,064,667 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,556 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 5,287,879,448 5,009,815,982 | (分配付) (分配落) | 11,410 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 4,901,756,657 | 8,888 | ||
| 4月末日 | 4,654,251,299 | 8,472 | ||
| 5月末日 | 4,818,524,933 | 8,808 | ||
| 6月末日 | 5,029,202,529 | 9,286 | ||
| 7月末日 | 5,073,135,837 | 9,454 | ||
| 8月末日 | 4,937,374,783 | 9,292 | ||
| 9月末日 | 5,138,373,226 | 9,826 | ||
| 10月末日 | 5,148,574,083 | 9,891 | ||
| 11月末日 | 5,213,927,270 | 10,410 | ||
| 12月末日 | 5,043,437,522 | 10,355 | ||
| 平成27年 1月末日 | 4,966,614,594 | 10,270 | ||
| 2月末日 | 5,156,582,212 | 10,896 | ||
| 3月末日 | 5,086,624,042 | 10,655 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
