三菱UFJ日本株オープン「35」

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,831,524,686
Ⅱ 負債総額	11,965
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,831,512,721
Ⅳ 発行済口数	2,416,653,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	9.0338
(10,000口当たり)	(90,338	)

開示資料

決算

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