三菱UFJ日本株オープン「35」

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【提出】: 2019/06/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,454,345,493
Ⅱ 負債総額	166,188,584
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,288,156,909
Ⅳ 発行済口数	2,942,186,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4771
(10,000口当たり)	(24,771	)

開示資料

決算

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