三菱UFJ日本株オープン「35」

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/24-2023/03/23)

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【提出】: 2023/06/22 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,494,084,305
Ⅱ 負債総額	31,570,965
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,462,513,340
Ⅳ 発行済口数	2,079,212,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5510
(10,000口当たり)	(45,510	)

開示資料

決算

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