三菱UFJ日本株オープン「35」

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【提出】: 2020/06/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,564,035,537
Ⅱ 負債総額	77,349
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,563,958,188
Ⅳ 発行済口数	2,331,620,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3863
(10,000口当たり)	(23,863	)

開示資料

決算

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