- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)
日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年 3月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,422,157,040 | |
| Ⅱ 負債総額 | 95,452,435 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,326,704,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,864,047,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9073 | |
| (10,000口当たり) | (29,073 | ) |