三菱UFJ日本株オープン「35」

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【提出】: 2021/06/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,943,773,971
Ⅱ 負債総額	86,310,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,857,463,130
Ⅳ 発行済口数	1,394,014,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2019
(10,000口当たり)	(42,019	)

開示資料

決算

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