有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)

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【提出】
2025/06/23 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書
2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,829,466,430
Ⅱ 負債総額7,338,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,822,127,589
Ⅳ 発行済口数1,768,505,042口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.5539
(10,000口当たり)(55,539)

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