三菱UFJ日本株オープン「35」

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【提出】: 2024/06/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

日本株オープン「35」マザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,590,589,995
Ⅱ 負債総額	40,247,274
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,550,342,721
Ⅳ 発行済口数	1,641,405,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.4276
(10,000口当たり)	(64,276	)

開示資料

決算

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