三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,320,521 | 330,544,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,221,841 | 5,004,704,079 |
| 未収入金 | 514,112 | 2,348,658 |
| 未収利息 | 82 | 465 |
| 流動資産計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 |
| 資産の部合計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 278,063,466 |
| 未払解約金 | 7,460,041 | 9,389,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,454 | 2,683,936 |
| 未払委託者報酬 | 37,764,321 | 37,575,065 |
| その他未払費用 | 70,073 | 69,720 |
| 流動負債計 | 47,991,889 | 327,781,564 |
| 負債の部合計 | 47,991,889 | 327,781,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,528,365,872 | 4,634,391,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,301,205 | 375,424,873 |
| （分配準備積立金） | 680,301,447 | 363,601,032 |
| 元本等合計 | 4,730,064,667 | 5,009,815,982 |
| 純資産の部合計 | 4,730,064,667 | 5,009,815,982 |
| 負債・純資産合計 | 4,778,056,556 | 5,337,597,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
