三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,225,460 |
| コール・ローン | 330,544,344 | 2,281,662 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,704,079 | 4,097,315,992 |
| 未収入金 | 2,348,658 | 4,508,690 |
| 未収利息 | 465 | － |
| 流動資産計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |
| 資産の部合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 278,063,466 | － |
| 未払解約金 | 9,389,377 | 4,456,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,936 | 2,345,823 |
| 未払委託者報酬 | 37,575,065 | 32,841,416 |
| その他未払費用 | 69,720 | 60,924 |
| 流動負債計 | 327,781,564 | 39,704,428 |
| 負債の部合計 | 327,781,564 | 39,704,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,634,391,109 | 4,122,808,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,424,873 | -16,181,441 |
| （分配準備積立金） | 363,601,032 | 310,794,080 |
| 元本等合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 |
| 純資産の部合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 |
| 負債・純資産合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |
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