有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月23日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 42,225,460 |
コール・ローン | 330,544,344 | 2,281,662 |
親投資信託受益証券 | 5,004,704,079 | 4,097,315,992 |
未収入金 | 2,348,658 | 4,508,690 |
未収利息 | 465 | - |
流動資産計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |
資産の部合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 278,063,466 | - |
未払解約金 | 9,389,377 | 4,456,265 |
未払受託者報酬 | 2,683,936 | 2,345,823 |
未払委託者報酬 | 37,575,065 | 32,841,416 |
その他未払費用 | 69,720 | 60,924 |
流動負債計 | 327,781,564 | 39,704,428 |
負債の部合計 | 327,781,564 | 39,704,428 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,634,391,109 | 4,122,808,817 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 375,424,873 | -16,181,441 |
(分配準備積立金) | 363,601,032 | 310,794,080 |
元本等合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 |
純資産の部合計 | 5,009,815,982 | 4,106,627,376 |
負債・純資産合計 | 5,337,597,546 | 4,146,331,804 |