三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月23日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,266,689 | 42,322,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,304,911,037 | 4,773,777,409 |
| 未収入金 | 15,067,254 | 3,933,368 |
| 未収利息 | 93 | 95 |
| 流動資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,627,744 | 22,741,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,107 | 2,095,968 |
| 未払委託者報酬 | 28,785,508 | 29,343,457 |
| その他未払費用 | 53,395 | 54,429 |
| 流動負債合計 | 46,522,754 | 54,234,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,522,754 | 54,234,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,267,548,187 | 6,457,417,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,952,825,868 | -1,691,618,714 |
| （分配準備積立金） | 725,465,976 | 716,494,105 |
| 元本等合計 | 4,314,722,319 | 4,765,798,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,314,722,319 | 4,765,798,868 |
| 負債純資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |
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