有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月24日-平成25年3月25日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月24日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月23日 | 2013年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,266,689 | 42,322,906 |
親投資信託受益証券 | 4,304,911,037 | 4,773,777,409 |
未収入金 | 15,067,254 | 3,933,368 |
未収利息 | 93 | 95 |
流動資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 15,627,744 | 22,741,056 |
未払受託者報酬 | 2,056,107 | 2,095,968 |
未払委託者報酬 | 28,785,508 | 29,343,457 |
その他未払費用 | 53,395 | 54,429 |
流動負債合計 | 46,522,754 | 54,234,910 |
固定負債 | | |
負債合計 | 46,522,754 | 54,234,910 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,267,548,187 | 6,457,417,582 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,952,825,868 | -1,691,618,714 |
(分配準備積立金) | 725,465,976 | 716,494,105 |
元本等合計 | 4,314,722,319 | 4,765,798,868 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,314,722,319 | 4,765,798,868 |
負債純資産合計 | 4,361,245,073 | 4,820,033,778 |