有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月24日-平成24年3月23日)

【提出】
2012年6月22日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月24日-平成24年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月23日2012年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,578,61241,266,689
親投資信託受益証券5,048,797,1564,304,911,037
未収入金15,067,254
未収利息13393
流動資産合計5,103,375,9014,361,245,073
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,103,375,9014,361,245,073
負債の部
流動負債
未払解約金4,343,57215,627,744
未払受託者報酬2,764,1782,056,107
未払委託者報酬38,698,46728,785,508
その他未払費用71,81153,395
流動負債合計45,878,02846,522,754
固定負債
負債合計45,878,02846,522,754
純資産の部
元本等
元本8,219,837,0427,267,548,187
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,162,339,169-2,952,825,868
(分配準備積立金)796,394,037725,465,976
元本等合計5,057,497,8734,314,722,319
評価・換算差額等
純資産合計5,057,497,8734,314,722,319
負債純資産合計5,103,375,9014,361,245,073