有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月24日-平成24年3月23日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月24日-平成24年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月23日 | 2012年3月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,578,612 | 41,266,689 |
親投資信託受益証券 | 5,048,797,156 | 4,304,911,037 |
未収入金 | - | 15,067,254 |
未収利息 | 133 | 93 |
流動資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,343,572 | 15,627,744 |
未払受託者報酬 | 2,764,178 | 2,056,107 |
未払委託者報酬 | 38,698,467 | 28,785,508 |
その他未払費用 | 71,811 | 53,395 |
流動負債合計 | 45,878,028 | 46,522,754 |
固定負債 | | |
負債合計 | 45,878,028 | 46,522,754 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,219,837,042 | 7,267,548,187 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,162,339,169 | -2,952,825,868 |
(分配準備積立金) | 796,394,037 | 725,465,976 |
元本等合計 | 5,057,497,873 | 4,314,722,319 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,057,497,873 | 4,314,722,319 |
負債純資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |