三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月23日 | 2012年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,578,612 | 41,266,689 |
| 親投資信託受益証券 | 5,048,797,156 | 4,304,911,037 |
| 未収入金 | － | 15,067,254 |
| 未収利息 | 133 | 93 |
| 流動資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,343,572 | 15,627,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,764,178 | 2,056,107 |
| 未払委託者報酬 | 38,698,467 | 28,785,508 |
| その他未払費用 | 71,811 | 53,395 |
| 流動負債合計 | 45,878,028 | 46,522,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,878,028 | 46,522,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,219,837,042 | 7,267,548,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,162,339,169 | -2,952,825,868 |
| （分配準備積立金） | 796,394,037 | 725,465,976 |
| 元本等合計 | 5,057,497,873 | 4,314,722,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,057,497,873 | 4,314,722,319 |
| 負債純資産合計 | 5,103,375,901 | 4,361,245,073 |
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