有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月24日-平成23年3月23日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年3月24日-平成23年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,258,311 | 54,578,612 |
| 親投資信託受益証券 | 6,205,291,227 | 5,048,797,156 |
| 未収入金 | 2,720,756 | － |
| 未収利息 | 173 | 133 |
| 流動資産合計 | 6,269,270,467 | 5,103,375,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,269,270,467 | 5,103,375,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,112,397 | 4,343,572 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,318 | 2,764,178 |
| 未払委託者報酬 | 43,936,350 | 38,698,467 |
| その他未払費用 | 262,500 | 71,811 |
| 流動負債合計 | 52,449,565 | 45,878,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,449,565 | 45,878,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,375,236,595 | 8,219,837,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,158,415,693 | -3,162,339,169 |
| （分配準備積立金） | 910,357,131 | 796,394,037 |
| 元本等合計 | 6,216,820,902 | 5,057,497,873 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,216,820,902 | 5,057,497,873 |
| 負債純資産合計 | 6,269,270,467 | 5,103,375,901 |
