有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)

【提出】
2010年6月22日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月23日2010年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,372,02761,258,311
親投資信託受益証券5,469,791,2526,205,291,227
未収入金308,2312,720,756
未収利息193173
流動資産合計5,528,471,7036,269,270,467
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,528,471,7036,269,270,467
負債の部
流動負債
未払解約金10,747,7765,112,397
未払受託者報酬3,097,6483,138,318
未払委託者報酬43,367,01643,936,350
その他未払費用262,500262,500
流動負債合計57,474,94052,449,565
固定負債
負債合計57,474,94052,449,565
純資産の部
元本等
元本10,366,255,5499,375,236,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,895,258,786-3,158,415,693
(分配準備積立金)923,559,884910,357,131
元本等合計5,470,996,7636,216,820,902
評価・換算差額等
純資産合計5,470,996,7636,216,820,902
負債純資産合計5,528,471,7036,269,270,467