三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,372,027 | 61,258,311 |
| 親投資信託受益証券 | 5,469,791,252 | 6,205,291,227 |
| 未収入金 | 308,231 | 2,720,756 |
| 未収利息 | 193 | 173 |
| 流動資産合計 | 5,528,471,703 | 6,269,270,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,528,471,703 | 6,269,270,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,747,776 | 5,112,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,097,648 | 3,138,318 |
| 未払委託者報酬 | 43,367,016 | 43,936,350 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 57,474,940 | 52,449,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,474,940 | 52,449,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,366,255,549 | 9,375,236,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,895,258,786 | -3,158,415,693 |
| （分配準備積立金） | 923,559,884 | 910,357,131 |
| 元本等合計 | 5,470,996,763 | 6,216,820,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,470,996,763 | 6,216,820,902 |
| 負債純資産合計 | 5,528,471,703 | 6,269,270,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
