三菱UFJ日本株オープン「35」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,858 | 9,052 |
| 有価証券売買等損益 | 936,056,307 | 666,563,663 |
| 営業収益合計 | 936,067,165 | 666,572,715 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,723,168 | 2,665,185 |
| 委託者報酬 | 38,124,278 | 37,312,514 |
| その他費用 | 70,740 | 69,231 |
| 営業費用合計 | 40,918,186 | 40,046,930 |
| 全事業営業利益 | 895,148,979 | 626,525,785 |
| 当期経常利益 | 895,148,979 | 626,525,785 |
| 当年度純利益 | 895,148,979 | 626,525,785 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,364,588 | 19,177,126 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,298,489 | -148,465,387 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,858,182 | 42,870,902 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,858,182 | 42,870,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,322,348 | 383,743 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,322,348 | 383,743 |
| 分配金 | － | － |
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