三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,320,521 | 51,320,852 |
| 親投資信託受益証券 | 4,726,221,841 | 5,082,093,489 |
| 未収入金 | 514,112 | 6,852,138 |
| 未収利息 | 82 | 73 |
| 流動資産計 | 4,778,056,556 | 5,140,266,552 |
| 資産の部合計 | 4,778,056,556 | 5,140,266,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,460,041 | 9,642,442 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,454 | 2,665,185 |
| 未払委託者報酬 | 37,764,321 | 37,312,514 |
| その他未払費用 | 70,073 | 69,231 |
| 流動負債計 | 47,991,889 | 49,689,372 |
| 負債の部合計 | 47,991,889 | 49,689,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,528,365,872 | 5,239,042,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,301,205 | -148,465,387 |
| （分配準備積立金） | 680,301,447 | 644,711,457 |
| 元本等合計 | 4,730,064,667 | 5,090,577,180 |
| 純資産の部合計 | 4,730,064,667 | 5,090,577,180 |
| 負債・純資産合計 | 4,778,056,556 | 5,140,266,552 |
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