三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,557,269 |
| コール・ローン | 459,212,409 | 58,382,198 |
| 親投資信託受益証券 | 3,715,095,528 | 4,220,982,720 |
| 未収入金 | 5,425,206 | 30,819,268 |
| 流動資産計 | 4,179,733,143 | 4,338,741,455 |
| 資産の部合計 | 4,179,733,143 | 4,338,741,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,345,151 | － |
| 未払解約金 | 5,702,774 | 79,497,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,946 | 2,225,881 |
| 未払委託者報酬 | 31,681,206 | 31,162,265 |
| 未払利息 | 545 | 164 |
| その他未払費用 | 58,777 | 57,807 |
| 流動負債計 | 352,051,399 | 112,943,335 |
| 負債の部合計 | 352,051,399 | 112,943,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,470,501,683 | 3,288,022,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,180,061 | 937,775,404 |
| （分配準備積立金） | 3,066,730 | 2,572,841 |
| 元本等合計 | 3,827,681,744 | 4,225,798,120 |
| 純資産の部合計 | 3,827,681,744 | 4,225,798,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,179,733,143 | 4,338,741,455 |
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