負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,067,733,713	99.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,404,020	0.13
純資産総額		5,074,137,733	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,067,733,71399.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,404,0200.13純資産総額5,074,137,733100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/12/24 9:24

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,505,115,470	98.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	129,541,794	1.95
純資産総額		6,634,657,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本6,505,115,47098.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―129,541,7941.95純資産総額6,634,657,264100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
資産合計	6,722,597,164
負債の部
流動負債
未払解約金	8,092,428

注記表

2019/12/24 9:24