三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,121,796 | 53,067,685 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,491,364 | 5,131,147,130 |
| 未収入金 | － | 224,559 |
| 流動資産計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
| 資産の部合計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,837,415 | 12,213,585 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,331 | 2,768,007 |
| 未払委託者報酬 | 42,704,579 | 38,752,025 |
| 未払利息 | 99 | 80 |
| その他未払費用 | 79,248 | 71,906 |
| 流動負債計 | 51,671,672 | 53,805,603 |
| 負債の部合計 | 51,671,672 | 53,805,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,757,502,963 | 4,418,264,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,438,525 | 712,369,466 |
| （分配準備積立金） | 69,446 | 67,067 |
| 元本等合計 | 5,106,941,488 | 5,130,633,771 |
| 純資産の部合計 | 5,106,941,488 | 5,130,633,771 |
| 負債・純資産合計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
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