三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,911,269 | 138,959,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,139,843 | 4,876,178,926 |
| 未収入金 | － | 2,048,839 |
| 流動資産計 | 3,763,051,112 | 5,017,187,156 |
| 資産の部合計 | 3,763,051,112 | 5,017,187,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 456,200 | 2,671,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,244 | 2,642,893 |
| 未払委託者報酬 | 39,077,370 | 37,000,493 |
| 未払利息 | 67 | 120 |
| その他未払費用 | 72,514 | 68,655 |
| 流動負債計 | 42,397,395 | 42,383,836 |
| 負債の部合計 | 42,397,395 | 42,383,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,011,206,052 | 3,800,133,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,552,335 | 1,174,669,814 |
| （分配準備積立金） | 60,099 | 71,782 |
| 元本等合計 | 3,720,653,717 | 4,974,803,320 |
| 純資産の部合計 | 3,720,653,717 | 4,974,803,320 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,051,112 | 5,017,187,156 |
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