半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)

【提出】
2021年12月22日 9:19
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年3月23日2021年9月23日
資産の部
流動資産
金銭信託12,576,083
コール・ローン50,096,87072,850,771
親投資信託受益証券3,459,259,6194,996,725,886
未収入金1,045,108,769
流動資産計4,554,465,2585,082,152,740
資産の部合計4,554,465,2585,082,152,740
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,009,741,767
未払解約金16,453,91829,236,787
未払受託者報酬2,538,8132,423,118
未払委託者報酬35,543,37433,923,608
未払利息818
その他未払費用65,94662,940
流動負債計1,064,343,82665,646,471
負債の部合計1,064,343,82665,646,471
純資産の部
元本等
元本2,524,354,4193,243,658,554
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)965,767,0131,772,847,715
(分配準備積立金)256,077,660225,011,664
元本等合計3,490,121,4325,016,506,269
純資産の部合計3,490,121,4325,016,506,269
負債・純資産合計4,554,465,2585,082,152,740