三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月22日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月24日-令和5年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,954,987 |
| コール・ローン | 58,268,217 | 65,464,306 |
| 親投資信託受益証券 | 5,586,806,031 | 5,886,443,275 |
| 流動資産計 | 5,645,074,248 | 5,953,862,568 |
| 資産の部合計 | 5,645,074,248 | 5,953,862,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,746 | 3,743,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,968 | 3,157,722 |
| 未払委託者報酬 | 41,789,515 | 44,208,063 |
| 未払利息 | 3 | 242 |
| その他未払費用 | 77,554 | 82,038 |
| 流動負債計 | 44,874,786 | 51,191,839 |
| 負債の部合計 | 44,874,786 | 51,191,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,063,474,431 | 4,346,475,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,536,725,031 | 1,556,195,191 |
| （分配準備積立金） | 206,863,821 | 196,324,793 |
| 元本等合計 | 5,600,199,462 | 5,902,670,729 |
| 純資産の部合計 | 5,600,199,462 | 5,902,670,729 |
| 負債・純資産合計 | 5,645,074,248 | 5,953,862,568 |
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