三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 176,567 |
| コール・ローン | 74,185,877 | 70,005,068 |
| 親投資信託受益証券 | 6,154,002,043 | 6,240,864,893 |
| 未収入金 | 24,738,666 | － |
| 流動資産計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
| 資産の部合計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,737,438 | － |
| 未払解約金 | 11,243,218 | 1,661,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,946 | 3,561,758 |
| 未払委託者報酬 | 47,277,193 | 49,864,586 |
| 未払利息 | 25 | 150 |
| その他未払費用 | 87,733 | 92,544 |
| 流動負債計 | 83,722,553 | 55,180,083 |
| 負債の部合計 | 83,722,553 | 55,180,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,347,487,628 | 3,907,779,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,821,716,405 | 2,348,087,074 |
| （分配準備積立金） | 236,220,403 | 202,673,616 |
| 元本等合計 | 6,169,204,033 | 6,255,866,445 |
| 純資産の部合計 | 6,169,204,033 | 6,255,866,445 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
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