三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,615,819 | 79,223,493 |
| 親投資信託受益証券 | 7,349,328,702 | 7,085,161,237 |
| 未収入金 | 265,328,502 | 585,556 |
| 未収利息 | 163 | 460 |
| 流動資産計 | 7,699,273,186 | 7,164,970,746 |
| 資産の部合計 | 7,699,273,186 | 7,164,970,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,449,453 | － |
| 未払解約金 | 50,089,940 | 1,136,215 |
| 未払受託者報酬 | 3,716,694 | 4,071,229 |
| 未払委託者報酬 | 52,033,687 | 56,997,140 |
| その他未払費用 | 96,570 | 105,780 |
| 流動負債計 | 332,386,344 | 62,310,364 |
| 負債の部合計 | 332,386,344 | 62,310,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,774,157,565 | 3,888,882,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,729,277 | 3,213,777,733 |
| （分配準備積立金） | 2,080,092,196 | 1,984,082,417 |
| 元本等合計 | 7,366,886,842 | 7,102,660,382 |
| 純資産の部合計 | 7,366,886,842 | 7,102,660,382 |
| 負債・純資産合計 | 7,699,273,186 | 7,164,970,746 |
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