負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,859,385,309	98.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	83,838,071	1.70
純資産総額		4,943,223,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,859,385,30998.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―83,838,0711.70純資産総額4,943,223,380100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/22 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2020/12/22 9:09

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,156,280,440	98.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	102,102,776	1.63
純資産総額		6,258,383,216	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本6,156,280,44098.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―102,102,7761.63純資産総額6,258,383,216100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/22 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 9月23日現在]
資産合計	6,311,599,401
負債の部
流動負債
未払金	30,994,846

注記表

2020/12/22 9:09