負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,951,705,420	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,286,896	0.25
純資産総額		4,963,992,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,951,705,42099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,286,8960.25純資産総額4,963,992,316100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/22 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2021/12/22 9:19

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,280,789,730	96.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	221,601,675	3.41
純資産総額		6,502,391,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本6,280,789,73096.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―221,601,6753.41純資産総額6,502,391,405100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/12/22 9:19

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 9月23日現在]
資産合計	6,612,983,901
負債の部
流動負債
未払金	25,511,145

注記表

2021/12/22 9:19