負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,279,338,224	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,479,720	0.25
純資産総額		6,294,817,944	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,279,338,22499.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,479,7200.25純資産総額6,294,817,944100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/22 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/12/22 9:12

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2023年 9月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,313,194,350	97.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	171,437,045	2.02
純資産総額		8,484,631,395	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,313,194,35097.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―171,437,0452.02純資産総額8,484,631,395100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/12/22 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 9月23日現在]
資産合計	8,434,927,246
負債の部
流動負債
未払金	15,869,828

注記表

2023/12/22 9:12