負債
個別
- 2024年3月25日
- 3億3238万
- 2024年9月25日 -81.25%
- 6231万
有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/24 9:11
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,251,344,010 99.75 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 17,957,656 0.25 純資産総額 7,269,301,666 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,251,344,010 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 17,957,656 0.25 純資産総額 7,269,301,666 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2024/12/24 9:11
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2024/12/24 9:11
e border="0">2024年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 10,379,395,700 98.22 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 187,658,895 1.78 純資産総額 10,567,054,595 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 10,379,395,700 98.22 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 187,658,895 1.78 純資産総額 10,567,054,595 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/24 9:11
注記表[2024年 9月25日現在] 資産合計 10,328,383,658 負債の部 流動負債 未払解約金 16,442,607
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
