半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月24日-平成30年3月23日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 18 期 [ 平成29年3月23日現在 ]	第 19 期中間計算期間末 [ 平成29年9月23日現在 ]
1	期首元本額	4,122,808,817円	3,470,501,683円
	期中追加設定元本額	55,612,216円	643,716,565円
	期中一部解約元本額	707,919,350円	826,195,532円
2	受益権の総数	3,470,501,683口	3,288,022,716口
3	1口当たり純資産額	1.1029円	1.2852円
	(1万口当たり純資産額)	(11,029円)	(12,852円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 18 期 [ 平成29年3月23日現在 ]	第 19 期中間計算期間末 [ 平成29年9月23日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本株オープン「35」マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月23日現在 ]	[ 平成29年9月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		63,229,744	50,437,635
株式		5,095,489,460	5,566,539,700
未収入金		63,244,644	251,938,356
未収配当金		6,266,700	2,450,800
流動資産合計		5,228,230,548	5,871,366,491
資産合計		5,228,230,548	5,871,366,491
負債の部
流動負債
未払金		43,541,553	174,533,741
未払解約金		5,564,727	7,037,381
未払利息		75	71
流動負債合計		49,106,355	181,571,193
負債合計		49,106,355	181,571,193
純資産の部
元本等
元本		2,412,580,861	2,253,397,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,766,543,332	3,436,398,278
元本等合計		5,179,124,193	5,689,795,298
純資産合計		5,179,124,193	5,689,795,298
負債純資産合計		5,228,230,548	5,871,366,491

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(注2)平成29年9月23日が休業日のため、前営業日の平成29年9月22日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年3月23日現在 ]	[ 平成29年9月22日現在 ]
1	期首	平成28年3月24日	平成29年3月24日
	期首元本額	3,287,842,671円	2,412,580,861円
	期首からの追加設定元本額	20,309,247円	291,709,865円
	期首からの一部解約元本額	895,571,057円	450,893,706円
	元本の内訳*
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	1,730,607,690円	1,681,217,721円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」VA	644,651,742円	537,507,887円
	三菱UFJ 日本株オープン「35」	37,321,429円	34,671,412円
	(合 計)	2,412,580,861円	2,253,397,020円
2	受益権の総数	2,412,580,861口	2,253,397,020口
3	1口当たり純資産額	2.1467円	2.5250円
	(1万口当たり純資産額)	(21,467円)	(25,250円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年3月23日現在 ]	[ 平成29年9月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。