- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 15 期 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月24日 | 第 16 期 自 平成26年 3月25日 至 平成27年 3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,023 | 18,782 | |
| 有価証券売買等損益 | 861,125,681 | 1,531,772,032 | |
| 営業収益合計 | 861,146,704 | 1,531,790,814 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,420,622 | 5,349,121 | |
| 委託者報酬 | 75,888,599 | 74,887,579 | |
| その他費用 | 140,813 | 138,951 | |
| 営業費用合計 | 81,450,034 | 80,375,651 | |
| 営業利益 | 779,696,670 | 1,451,415,163 | |
| 経常利益 | 779,696,670 | 1,451,415,163 | |
| 当期純利益 | 779,696,670 | 1,451,415,163 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 138,187,282 | 131,828,532 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,691,618,714 | △798,301,205 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,744,105 | 132,506,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,744,105 | 132,506,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,935,984 | 303,670 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,935,984 | 303,670 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 278,063,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,301,205 | 375,424,873 | |
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