有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 16 期自平成26年 3月25日至平成27年 3月23日	第 17 期自平成27年 3月24日至平成28年 3月23日
営業収益
	受取利息	18,782	16,263
	有価証券売買等損益	1,531,772,032	△257,245,534
	営業収益合計	1,531,790,814	△257,229,271
営業費用
	受託者報酬	5,349,121	5,056,826
	委託者報酬	74,887,579	70,795,390
	その他費用	138,951	131,345
	営業費用合計	80,375,651	75,983,561
営業利益又は営業損失(△)		1,451,415,163	△333,212,832
経常利益又は経常損失(△)		1,451,415,163	△333,212,832
当期純利益又は当期純損失(△)		1,451,415,163	△333,212,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		131,828,532	16,527,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△798,301,205	375,424,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,506,583	14,774,805
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,506,583	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,774,805
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,670	56,641,194
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,641,194
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,670	-
分配金		※1 278,063,466	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		375,424,873	△16,181,441