三菱UFJ日本株オープン「35」

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

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【提出】: 2014/12/22 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	5,138,587,514	99.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,986,569	0.19
	純資産総額		5,148,574,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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